Также рано утверждать, что криптовалюта стала аналогом обычных денег просто потому, что двигается в идентичном направлении. Любая хорошая для криптовалюты новость может изменить рассматриваемое соотношение. То есть, криптовалюта начнет расти на фоне падающего фондового рынка. Хуже будет, если заседание ФРС Биткоин поднимут со ставкой +0,75%. Тогда можно делать далекоидущие прогнозы о том, что инфляция стала неконтролируемой, а значит, криптовалютный рынок ждет обвал.
- И наоборот — при росте процентной ставки ранее выпущенные облигации теряют в цене, так как новые приносят уже большую доходность, поскольку вырос и процент по выплатам по ним.
- Более того, в этом году запланировано еще шесть заседаний ФРС, где пойдет речь о повышении ставки.
- В условиях гарантированного роста ключевой ставки ФРС главный фактор, который скажется на крипторынке, — это темпы этого роста.
- Если в прогнозах закладывался уровень 8,3%, то по факту оказалось, что рынку пришлось столкнуться с показателем 8,6%.
Итак, вопреки распространенному мнению, ФРС не принадлежит федеральному правительству. Однако президент может назначить президента ФРС, который будет проводить политику, соответствующую его рекомендациям. Мы видим это сегодня, когда руководство центробанка уступает требованиям Джозефа Байдена.
Поэтому необходимо учитывать все составляющие, чтобы пытаться прогнозировать, как изменение ставки ФРС может влиять на стоимость криптовалют. Поэтому ФРС регулярно принимает решения о повышении или снижении ставки федерального фонда, чтобы сохранять экономическую стабильность. Как уже было сказано ранее, одной из главных целей Федеральной резервной системы США является управление инфляцией в стране.
«Не на крипторынок, а на доллар»
Динамика биткоина, эфира и многих других криптовалют говорит нам либо том, что ФРС сможет сдержать ценовое давление, либо о том, что цифровые активы не могут выполнять роль инструментов хеджирования инфляции. Многие сторонники рынка https://fxglossary.org/ криптовалют рассматривают этот класс активов как инструмент хеджирования инфляции. Стоимость фиатных валют подвержена влиянию экономической обстановки, поскольку правительства манипулируют денежной массой в своих интересах.
Из-за чего меняют ставку ФРС
Во время пандемии они были в хороших условиях, поскольку политика ФРС была направлена на смягчение, а не на закручивание гаек. Федеральный резерв — это сеть финансовых учреждений, которые вместе составляют центральный банк Соединенных Штатов Америки. «В США эта теория может быть менее рабочей, но все большее количество компаний в Азии и Южной Америке принимают биткоин в качестве части своих казначейских обязательств», — объяснил Оутумуро.
Как отреагирует биткоин
Ключевой уровень для нас — это закроет биткоин неделю выше или ниже 50 недельной скользящей средней, на сейчас это $47 700. Этот график капитализации альткоинов показывает, что мы повторяем сценарий 2017 года и настоящего сезона, когда монеты выстреливали и давали кучу «иксов», пока еще не было. Данный прогноз говорит нам о том, что Ethereum по $8 000, а XRP по $4, все еще реальны, просто пока не пришло их время. И мало кто заметил, что ФРС сделал очень важный шаг, который в следующем году может преподнести крайне неприятный сюрприз всем нам. По биткоину восстановление было менее значительным, в процентах это смотрелось больше, но по факту цена на сегодня на 41% ниже, чем максимум в ноябре. Почему с учётом того, что Россия очень плотно начала взаимодействовать с востоком, доллар продолжает свой рост в бешеном темпе!
Такое положение вещей указывает на то, что криптовалюта попросту опуститься к возможному на данный момент минимуму, а потом снова отыграет свои позиции. На последнем заседании глава ФРС Джером Пауэлл признал, что процентные ставки будут продолжать расти, однако ястребиный тон центрального банка не оказал существенного влияния на курсы криптовалют. В среду ФРС повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов и изложила свои планы по сокращению раздутого баланса облигаций. В момент, когда регулятор всерьез взялся за борьбу с инфляцией, ведущие криптовалюты оказались ближе к их минимумам от 24 января, чем к максимумам от 10 ноября 2021 года. Действия ФРС определенно оказали поддержку не только реальному сектору, но и финансовым рынкам.
Из-за этого произошло падение фондового рынка, но высокорисковые активы начали стремительный рост. Хотя цикл роста закончился так же резко, как и начался – повышением инфляции доллара и падением котировок. Тут важно понимать, что между фондовым рынком и криптовалютным, существует довольно странная корреляция. Биткоин зачастую поддерживает падения S&P 500, что объясняется банальным страхом. Потому что фондовый рынок США является основополагающим для всех остальных и если он идет вниз, инвесторы стараются продавать любые активы и выходить в доллары, в том числе и криптовалюты.
Побочным эффектом повышения ставки, уверен Дмитрий Носков, является укрепление доллара к широкому спектру финансовых инструментов, включая криптовалюты. «На проходящем 30–31 января заседании ФРС США не ожидается никакого изменения ключевой ставки. Но по итогу каждого заседания ФРС делает заявления, которые служат сигналами для участников рынка относительно дальнейших действий регулятора. Инвесторы надеются услышать намеки на то, что уже на мартовском заседании ФРС решится ослабить денежно-кредитную политику и перейдет к снижению ключевой ставки. Когда центральный банк повышает процентную ставку, он увеличивает стоимость денег для других банков, что, в свою очередь, увеличивает стоимость кредита для конечных потребителей.
Криптовалюты – это высокорисковые активы, потому инвесторы, которые хотят много заработать, выбирают именно их. С начала пандемии ФРС покупала гособлигации на десятки миллиардов долларов, в общей сложности потратив на это $8.95 трлн. С марта этого года агентство прекратило покупку активов и планирует начать их продажу, что может снизить ликвидность рынков. Как мы писали выше, целевой показатель инфляции в США – 2% в год.
А это означает снижение цен на местные активы (и, например, рост доходности облигаций). Так что, скорее всего, процентные ставки начнут повышать и другие государства. Давайте разберемся, что собой представляет этот регулятор, зачем он повышает или понижает процентные ставки. И самое главное — как рынок криптовалют зависит от действий Федеральной резервной системы. Оутумуро Что такое Скальпинг отметил, что к 2024 году инфляция снизилась с 10% до 3%, поэтому многие ожидают полярного изменения политики ФРС через снижение процентной ставки и возобновление стратегии количественного смягчения. Хомский пояснил, что несмотря на то, что криптовалюты и индексы на больших таймфреймах могут двигаться в одном направлении, но это скорее общее настроение участников рынка.
А связано это с тем, что ставка ФРС, чуть ли не напрямую говорит нам о стоимости доллара на данный момент и уже от этого инвесторы принимают решение куда вкладывать свои средства. Таким образом их будет проще погашать, потому что деньги ЦБ имеют меньшую стоимость. Но регулятор занимается не только манипуляциями с денежно-кредитной политикой США. А те, в свою очередь, могут предлагать кредиты и продукты для инвестирования.
Но слишком дешевые кредиты постепенно обесценивают деньги, и это приводит к росту инфляции. Сегодня FOMC объявит о ставке ФРС США, и мы получим новую волатильность на всех рынках, от облигаций до криптовалюты, считает ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков. Эксперт подчеркнул, что повышение ставки будет непосредственно влиять на рынки и зависеть от того, какой политики продолжит придерживаться ФРС США. Когда же ФРС снижает базовую ставку, регулятор начинает покупать активы на открытом рынке и пополнять собственный баланс. Таким образом, уменьшаются ставки кредитования, а инвестиционный климат улучшается. Предыдущие попытки США залатать проблемы в экономике деньгами оборачивались существенным притоком денег на крипторынок.
Leave a Reply